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大格局视野:意大利剧情反转,全球曙光已现,投资逻辑短期有变化?

发布时间:2020-03-25 21:10来源:证券时报财富资讯散户吧字号:

  如果说MSCI扩容之前A股还有一点独立性的话,扩容之后再讲A股的独立行情就不符合实际情况了。因此做投资一定要有大格局逻辑

  上周末,我们提到了近期做投资的两个思路,一个是粮食,一个是黄金白银。

  

大格局视野:意大利剧情反转,全球曙光已现,投资逻辑短期有变化?

  粮食的主要逻辑是生产的短期收缩效应,无论是国内还是美加、巴西,均会不同程度地受到YQ冲击,加上天灾虫灾的影响,而在现有技术水平还未大幅提升的情况下,产量必有下降的可能。 转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  至于黄金白银,在危机发生之时,其短期必然与大多数投资品种一样下跌,一段时间的恐慌情绪过后,避险动机及需求最终将导致黄金白银成为最受青睐的避险品种。当然,无限量化宽松也是助因之一。

  复盘来看,事实确是如此。A股周一开盘后,两只粮食种植北大荒(行情600598,诊股)、苏垦农发(行情601952,诊股)以及一只粮食流通金健米业(行情600127,诊股)非常抢眼。而今日黄金概念股也出现大面积封板。

  同时今日晚间,外盘黄金期货应该是创下了有史以来的最大单日涨幅(截至发稿涨约7%)。(下面是黄金截图)

  

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  其实,白银的弹性比黄金更大,但因为其工业属性多于贵金属属性,暂时还不如黄金的表现那么强。对于黄金及相关板块的未来走向,大格局视野下判断还有较大的提升空间。

  今天再分享一个思路。

  在欧美资本市场暴跌之时,日经225指数已连续两天飘红,日经225指数今日更是收涨7.13%,全天几乎未呈现任何疲态,这是什么原因?有心的读者可跟帖留言看看答案是否准确。

  昨日晚间市场不给美联储面子,今日市场又来了一个大逆转,这其中的逻辑在于一个变化,意大利YQ出现了拐点。

  目前,全球的YQ形势是这样的。(全球YQ形势图)

  

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  意大利确诊63927例,美国确诊46442例,西班牙、德国、伊朗均超过2万例。

  历史回溯来看,各国或地区的YQ走势一般要经历缓慢增长、爆发、遏制、拐点四个过程,其上升曲线非常相似。如下图。

  

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  而在经历陡峭的上升之后,意大利迎来了一个拐点,这让市场看到了久违的曙光。

  

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转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  然而,现在还不能盲目乐观,因为还有不少国家仍处于爆发期,拐点远未到来。

  相较而言,几个发达国家自身的医疗条件比较充裕,在抗击YQ方面有一定的底气,但还有不少国家“缺衣少粮”,用于抗击YQ的医疗物资准备不足。

  据外媒报道,就连美国的准备也明显不足。川普在宣布动用国家战备物资调配用于抗击YQ时,但物资名单公开后,引起了美国国内的大量声讨。库存中的战备物资仅1%是能够用于抗击YQ的物资,89%的战备物资是军事装备,剩余的10%是不相关的设备与材料。

  虽然老美家底雄厚,但也不能短时间内无中生有硬生生造出一大批抗击YQ的物资。所以说老美完全浪费了我们为世界赢得的宝贵时间也不是没有道理。

  从物资条件及医疗条件来看,其他一些国家面临的局势也并不乐观,预计相当一部分国家出现YQ拐点还要经历10-20天左右的时间。

  在此背景下,我们国家已向数十国提供了急需医疗物资。这其中包括口罩、防护服、检测试剂等。

  相关口罩、防护服等物资,具备一定条件的国家基本都能生产,但检测试剂仍有较高的技术门槛,并不是开动机器就能生产出来的,尤其是通过了FDA及欧盟CE认证的检测试剂。至于需求,基本上可以根据各国的YQ态势进行推算判断。

  另外的一则消息也需引起足够重视。日前巴西淡水河谷宣布,淡水河谷已采购500万套新型冠状病毒快速检测试剂盒,帮助巴西政府应对国内YQ发展。而巴西,日前其贫民窟也出现了首例感染者,对于贫民窟的居民而言,一旦蔓延导致的后果将无法想象。

(小编:财神)

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