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湖北宜化化工股份有限公司关于深圳证券交易所半年报问询函的回复公告

发布时间:2019-10-12 15:23来源:全球财经投资专家字号:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2019年9月27日,公司收到深圳证券交易所公司管理部《关于对湖北宜化化工股份有限公司的半年报问询函》(公司部半年报问询函〔2019〕第36号)。公司董事会组织公司高级管理人员、财务部门、相关审计评估机构对问询函中的问题进行了认真细致的回复。现将半年报问询函的回复情况公告如下:

转自:散户吧 WWW.SANHUBA.COM

  问题1。 截至报告期末,你公司资产负债率达91.91%,短期借款和一年内到期的非流动负债共计115.98亿元,其中一年内到期的非流动负债同比增长135.36%。货币资金32.62亿元,其中4.49亿元受限。请你公司结合流动负债情况、现金流状况、日常经营周转资金需求及还款安排等因素分析你公司的偿债风险,是否存在资金链断裂风险和信用违约风险,如存在相关风险,请说明拟采取的措施,并补充披露相关风险提示。

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  回复:本报告期,截止期末公司流动负债为174.94亿,较期初减少11.70亿;经营活动净现金流量8.83亿,较同期比上升219.04%;短期借款和一年内到期的非流动负债共计115.98亿元,较期初128.07亿元下降9.44%;期末货币资金32.62亿元(其中4.49亿元受限)。本报告期,公司能够按期偿还银行贷款和债券本息、支付采购原材料、动力采购款、按时支付员工工资、各级税费各类款项,各子公司装置正常开工,生产经营运行稳定,未发生债务违约事件。2019年第三季度,公司如期兑付到期中票、公司债本息合计11.6亿元。

  目前,宜化集团(小编:散户吧)

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