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东海宏观金融周报:国内央行降准,短期有望提振风险偏好
投资要点:
国内方面:经济方面,受国内疫情继续扩散影响,国内经济复苏态势继续受到一定的影响,国内工业生产、汽车和地产销售再次放缓。但房地产政策方面,国有大行密集为房地产企业达成银企合作协议并提供授信、保交楼再增加2000亿资金,房地产行业政策支持力度进一步加大,房地产市场回升预期进一步上升。货币政策方面,央行再次降准0.25%,释放5000亿中长期资金,基本符合市场预期,短期有利于国内风险偏好上升,中长期需进一步观察疫情防控措施执行情况以及经济回升情况。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
国际方面:俄乌冲突方面,俄罗斯与乌克兰之间冲突继续,俄与西方之间博弈持续。经济方面,欧洲制造业PMI进一步下降,但好于市场预期,欧洲经济进一步下滑但好于市场预期;美国经济好坏参半,美国制造业PMI大幅下滑以及消费信心继续下降,美国经济进一步放缓;但是工业订单以及新房销售好于预期;整体来看,欧美经济继续下滑,但是略好于市场预期。货币政策面,美联储会议纪要显示加息步伐将放缓,但利率终端可能高于此前预期,表态整体略偏鸽,美元指数继续走弱,短期继续支撑全球风险偏好升温。
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结论:短期维持A 股四大股指期货(IH/IF/IC/IM)为短期谨慎做多;商品维持谨慎做多,维持国债谨慎观望;排序上股指>;;商品>;;国债。整体来看,A股虽然货币继续放松,但是当前稳经济压力仍存,国内股市和汇率市短期震荡。债市方面,短期疫情影响经济以及货币继续放松对债市是有一定支撑,国债维持谨慎观望。商品方面,由于美元走弱、对油价有一定支撑,但是市场预期未来需求较差以及欧美将对俄原油实施限价,原油价格短期偏弱震荡,中期继续关注伊核协议达成情况及俄乌局势;有色方面,短期美元走弱有一定支撑,但海外风险偏好有所降温以及国内需求仍旧较弱,短期下调为观望;黑色方面,房地产需求依旧不振,但是短期房地产支持政策加码出台以及货币宽松提振风险偏好,黑色短期反弹,维持谨慎做多;贵金属方面,美联储加息步伐放缓,短期美元走弱对贵金属有一定支撑,短期维持贵金属为谨慎做多。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
操作建议
策略(强弱排序): 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
四大股指(IH/IF/IC/IM)>;;商品>;;国债; 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
商品策略(强弱排序): 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
黑色>;;贵金属>;;有色>;;能源
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风险点:
美联储加快紧缩货币;俄乌冲突风险;全球疫情风险;欧洲能源危机风险;中美博弈风险上升。
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上周重要要闻及事件
1、11月21日,美联储戴利:没有排除12月FOMC会议上的任何可能性。如果通胀数据不降温,美联储可以加息至5%以上,美联储加息的实际影响可能高于当前利率目标所暗示的。戴利认为,忽视美联储利率政策对经济的实际影响,将增加过度收紧的可能性,从而导致经济衰退。美联储梅斯特:美联储政策刚刚进入限制性立场,不认为我们接近停止加息。
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2、11月22日,克利夫兰联储主席梅斯特表示,降低通胀仍然是美联储的首要任务,她和同僚们正完全专注于解决高通胀问题,并将利用他们的工具来完成这项工作。美联储官员乔治:储蓄水平的情况将是经济前景的关键因素,工资增长对跟踪通胀至关重要。
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3、11月23日,美联储公布11月FOMC会议纪要,显示“绝大多数”官员认为,放缓加息步伐“很快将是合适的”,联邦基金利率的最终目标已变得比加息速度更重要,利率将在更高水平见顶。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
4、11月23日,美国11月Markit制造业PMI初值录得47.6,为30个月来新低。上周初请失业金人数升至三个月最高,意味着劳动力市场降温。11月密歇根大学消费者信心较前值回落,未来一年通胀预期小幅降温。不过美国10月耐用品订单环比初值增幅创四个月来最大,10月新屋销售超预期反弹。亚特兰大联储GDPNow模型:预计Q4美国经济增速为4.3%。
5、11月23日,欧元区11月制造业PMI初值录得47.3,连续五个月低于荣枯线,拖累整体经济下滑,但好于预期值46。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
6、11月24日,欧洲央行会议纪要:人们普遍认为通胀前景将继续恶化,这表明通胀可能变得根深蒂固的风险正在增加,需要进一步提高利率。纪要称,在连续加息75个基点之后,放缓步伐是合适的。不过,欧洲央行的终端利率将显著提高,这一点和与美联储所述的类似。欧洲央行副行长金多斯:现在的通胀率可能已经达到或非常接近峰值了。
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7、11月25日,德国第三季度季调后GDP终值同比增长1.3%,环比增长0.4%,均好于初值及市场预期。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
(小编:财神)
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