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方正证券:经济有下行压力 大盘将探底回升
外资流入态势呈现沪强深弱的情况下,上证50指数在昨日的市场也明显更为抗跌,这说明在当前市场观望情绪较为浓厚的情况下,资金仍较为青睐具有较强防御属性的价值蓝筹板块。
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盘面分析
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隔夜美股小幅走强,A股也小幅高开,但近期量能的急剧萎缩下,大盘仍以下跌报收。最终,大盘以下跌0.17%收盘,创业板下跌0.31%,两市总成交量较前一交易日减少10.18%,量能跌破6000亿,创下10月11日以来的“地量”,情绪跌至低点,信心等待补足。
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量能有所减少,个股活跃度减少,分化有所增加,昨有27家个股涨停,有33家个股涨幅在10%涨停板之上,有9家个股跌幅在10%以上,6家个股跌停,涨幅超过5%个股有138家,跌幅超过5%的个股56家。涨幅较高的为预制菜、旅游出行、农业、食品饮料、新冠特效药等,跌幅较深的为汽车零部件、半导体、培育钻石、汽车整车、航天军工等,大消费板块政策的持续释放下,消费复苏概念仍是市场的主要热点,量能大幅减少,赚钱效应仍存,亏钱效应增加,结构分化加剧,题材有所回暖,等待量能释放,是周三盘口主要特征。
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技术面分析
从技术上看,周三大盘高开之后盘中一度冲高,随后逐步走出震荡回落走势,午后在前一收盘点位下方窄幅震荡整理,最终以下跌收盘,并呈价跌量缩的态势。短期均线空头排列,量能继续萎缩,盘中创12月7日回调以来的新低,短线大盘继续杀跌的动力不足,技术上存在反弹要求,按“地量”之后必有“地价”之规律,大盘盘中反弹后,还会创调整以来的新低。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
分时图技术指标显示,5分钟MACD指标底背离,15分钟MACD指标底背离,15分钟SKD指标底背离,30分钟MACD指标底背离且多头强化,30分钟SKD指标底背离且金叉,60分钟SKD指标底背离且底部金叉,大盘盘中有较强的反弹要求。
上证50价涨量缩,30日线支撑,90日线得而复失,K线组合为低位的“孕育线”,技术上存在着反弹要求。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
创业板价跌量缩,所有均线空头排列,2300点关口失而复得,价跌量缩的量价关系,短线盘中还有回调压力,但继续杀跌的动力不足,盘中回调后有望走出反弹走势。
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综合技术分析,我们认为,短线大盘继续超卖,价格重心继续下移,但下跌的动力在减缓,“地量”复“地量”之下,市场的交投氛围并不活跃,技术上存在较强的反弹要求,短线有望挑战3100点附近的压力,能否跨越,量能能否释放是关键,若反弹后量能难以释放,则不排除“地量”后再创“地价”,但3050点附近的支撑较为有力,继续大幅下行的概率不大。
基本面分析
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12月15日,国家统计局公布数据显示,11月规模以上工业增加值同比2.2%、前值5%,社会消费品零售总额同比-5.9%、前值-0.5%。
从生产端来看,11月,工业增加值当月同比2.2%,低于市场平均预期的3.7%和上月的5%;三大产业齐齐转弱,其中服务业更是出现负增长,同比增速-1.9%。内外需同步转弱的情况下,上游生产意愿不足也是意料之内、情理之中。而当前疫情的快速散发之下,诸多岗位面临“缺工”的情况,在需求端尚未迎来明显修复的情况下,生产端再遇阻,我们预计工业增加值后续或还将继续回落。
从投资端来看,11月固定资产投资当月同比增速回落至0.8%,民间投资降幅扩大至-3.4%,均创下年内新低。具体来看,三大分类中仅基建增速小幅回升,较上月同比回升1.1个百分点至13.9%,其中交通运输投资回升至14.4个百分点,呈主要的拉升力量,去年的低基数效应或是一大原因;制造业延续回落趋势,小幅回落0.7个百分点,其中通用设备、专用设备及电气机械行业投资增速回升,化工、有色、电子行业投资增速明显下滑,行业间分化较为明显;地产投资增速降幅继续走阔,11月地产投资降幅扩大至19.9%,除新开工、施工、竣工等数据走弱外,房屋销售及资金来源等资金项数据也同步下行,地产维稳之路仍可谓“道阻且长”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM
从消费端来看,11月社零同比-5.9%,低于上月的-0.5%,市场一致预期为-2.5,消费趋弱态势仍未有反转。分类别来看,商品零售、餐饮收入增速分别下滑至-5.6%、-8.4%。其中,商品零售中必需消费、可选消费增速同步转负至-5.9%、-5.7%。消费数据的低迷在市场预期之内,但下滑幅度如此之大仍在市场预期之外,但随着《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》文件的出炉,恢复和扩大消费的优先性的提升,我们预计明年消费端将成为率先修复的板块,在下游需求得到明显提振的情况下,上游企业的投资和生产意愿也会逐渐恢复。
(小编:财神)
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