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悉达特·辛哈、高盛集团彼得·奥本海默等:国际视角如何看新的宏观周期?如何看中国机会?(文末有福利)

发布时间:2023-05-08 15:20来源:证券市场红周刊散户吧字号:

美债收益率曲线的倒挂、硅谷银行危机,多重的因素影响着国际机构投资布局。而年前年后,多家海外投资机构调高对中国股市的配置力度,亚洲尤其是中国正成为海外资金的避风港。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

海外机构、投资人更具备全球视角,在投资方向调整、未来策略方向等诸多方面,可供国内投资人借鉴。假期期间,我们将《红周刊》对于海外知名投资人的采访,汇集成辑,以飨读者。后续《红周刊》也将在国际化内容创作上继续努力,求新求高。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

对话对冲基金Ironhold Capital首席投资官 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

悉达特·辛哈 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

追寻华尔街价值投资之父格雷厄姆的脚步,对冲基金Ironhold Capital首席投资官悉达特·辛哈继续在华尔街对价值投资“推陈出新”——在美股市场和新兴市场、在消费股和科技股之间,让价值投资方法得到更广泛地应用,让价值投资不变的精髓绽放光彩。

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辛哈说,市场先生和安全边际等价投理念永不过时。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

作为长期投资者,辛哈希望同路人不要太在意短期。他自己就曾因为预测2021年底美股泡沫和加密货币泡沫而被别人嘲讽“愚昧”,而事实恰恰是他预测对了。辛哈说,“如果追求在短期内既不显得那么愚昧,同时又进行价值投资,那是不可能的事。未卜先知和愚昧无知有时无法区分。”

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对话标普道琼斯指数美国股票指数总监 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

哈米什·普雷斯顿

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受此前美联储持续加息影响,标普500指数2022年度累计跌幅近20%。对此,标普道琼斯指数美国股票指数总监哈米什·普雷斯顿(Hamish Preston)在接受《红周刊》专访时表示,2022年三季度,69%的标普500指数成份公司的业绩超过了它们的盈利预期,这有望提升指数的估值。而从历史数据来看,标普500指数出现两位数下跌的9个年份中,有7次在次年取得了两位数的上涨。在该背景下,其认为,低波动性高股息策略有望受到投资者的追捧。

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对话高盛集团首席全球股票策略师

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彼得·奥本海默 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

对于股票投资者而言,无论更看重“自下而上”还是“自上而下”的方法,周期都是一个难以回避的话题和视角。《红周刊》此前对话高盛集团合伙人、首席全球股票策略师彼得·奥本海默(Peter Oppenheimer),就如何利用周期的分析框架来选择更好的投资时机,进而提高回报率等内容做了探讨。

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奥本海默认为,一个股市周期会经历绝望期、希望期、增长期和乐观期四个阶段,而最好的买入机会往往出现在希望期开始之前,也就是市场即将摆脱熊市、进入下一个牛市之际。这些理念,也适用中国、印度等新兴市场。“超低利率时代结束了;2023年会过渡到新周期,聚焦产生现金流的优质公司,持有五年以上将产生更高回报。”

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对话波士顿合伙人资产管理公司

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约书亚·琼斯 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

中国看世界,纷繁复杂;从世界看中国,生机盎然。全球老牌投资机构波士顿合伙人资产管理公司,其全球股票策略投资组合经理约书亚·琼斯研究并投资中美英日印等多个发达市场和新兴市场。

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对于美股市场,琼斯认为,美股市场在今年可能会“软着陆”,但到了2024年可能会出现更多风险。未来5~10年,美股大型科技公司难以给投资人创造高回报。对于中国市场,他观察到令人感到兴奋的机会,即中国市场目前有很多企业估值大打折扣,这为投资者带来了机会。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

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对话?“量化宽松”理论创始人

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理查德·沃纳 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  

硅谷银行破产,一度引发投资者对美国银行股乃至美国经济衰退的担忧。

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“股神”沃伦·巴菲特在谈及硅谷银行破产风波时,将其归咎为银行管理层的常见的“愚蠢”行为所致,但“量化宽松”理论创始人、曼彻斯特大学银行与经济学教授理查德·沃纳在《红周刊》专访时则对此表达了不同的看法,他认为硅谷银行等破产事件的发生,很大程度上是因为美联储的“失职”——“如果美国经济持续处于信贷紧缩状态,将加大经济衰退的可能性。”

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而对于未来的资产配置方向,理查德建议投资者重点关注黄金、人民币以及中国股票资产的配置机会。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编:财神)

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