遭“大空头”伯里做空卡特彼勒(CAT.US)一度跌近7% 半导体板块全线下跌

智通财经APP获悉，在AI基础设施投资热潮推动下大幅上涨的工业和半导体板块，正遭遇知名投资人“大空头”迈克尔·伯里做空。这位因成功押注2008年美国房地产市场崩盘而闻名的投资人宣布，已首次做空卡特彼勒(CAT.US)，同时做空英伟达(NVDA.US)、应用材料(AMAT.US)、安硕半导体ETF(SOXX.US)以及特斯拉(TSLA.US)，引发市场广泛关注。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

受消息影响，卡特彼勒股价周三自历史新高回落，一度下跌近7%。此前一个交易日，公司股价刚刚创下1064.90美元的历史收盘新高，今年以来累计涨幅已超过70%，过去12个月更上涨逾150%。

伯里表示，卡特彼勒过去一直是自己做多获利的重要标的，但如今其估值已充分反映AI基础设施建设带来的利好，因此首次建立空头仓位，做空价格约为1060.98美元。

分析人士指出，随着全球AI数据中心建设加速，卡特彼勒等提供工程机械、发电设备和基础设施建设装备的公司，被视为AI产业链中的“卖铲人”，股价走势近一年与半导体公司高度趋同。

除了卡特彼勒，伯里还同步做空英伟达、应用材料以及安硕半导体ETF(SOXX.US)。周三，上述资产普遍承压，其中应用材料一度跌逾11%，SOXX跌超6%，英伟达盘中也一度下跌3%以上。

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今年以来，在AI算力需求持续爆发带动下，半导体板块成为美股表现最强劲的板块之一。费城半导体指数第二季度累计上涨88%，上半年涨幅更达到101%，有望创下历史最佳年度表现。

不过，伯里认为，目前半导体板块估值已处于极端水平。他表示，SOXX是“极少见且极易识别的高估值指数”，其相对于200日均线的偏离程度已达到2000年以来最高水平。

事实上，伯里早在今年4月便首次买入SOXX看跌期权，如今进一步扩大了做空AI产业链的布局。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

相比之下，伯里对特斯拉的悲观看法并非首次提出。他去年12月便曾表示，特斯拉股价“严重高估”，并认为随着公司持续融资及股权激励计划推进，股东权益仍将面临稀释压力。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

值得注意的是，特斯拉近期再次成为散户关注焦点。周二，公司股价收于420.60美元，这是上市16年来首次以“420”这一价格收盘。

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“420”不仅是马斯克2018年提出“以420美元私有化特斯拉”时使用的价格，也因其特殊的网络文化含义，长期被视为特斯拉投资者和马斯克支持者津津乐道的“梗”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

Vanda Research数据显示，自2024年年中以来，特斯拉股价14次突破420美元，其中有9次伴随着散户净买入力度明显增加，显示这一价格仍具有较强的心理意义。

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不过，截至周三，散户买盘尚未明显放大，市场关注焦点仍集中在特斯拉即将公布的第二季度汽车交付数据以及AI、自动驾驶等业务的最新进展。

分析人士认为，随着AI概念股经历大幅上涨，越来越多投资者开始关注估值是否已经透支未来增长预期。伯里此次集中做空AI产业链龙头，也再次引发市场对于AI行情能否持续的讨论。

(小编：财神)