韭菜别哭，股神巴菲特也在亏钱

　　在今年市场震荡，投资者都亏损严重的情况下，“股神”巴菲特的投资似乎也不顺。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　近日，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦（下称“伯克希尔”）披露了公司2022年第三季度财报。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　第三季度，伯克希尔延续了增收还亏利的态势。根据财报显示，第三季度伯克希尔的营业收入为769.34亿美元，同比增长9%；归母净利润亏损26.88亿美元，而去年同期则为盈利103.44亿美元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　但相比之下，第三季度的亏损总体是在收窄的。根据伯克希尔财报显示，第二季度的归母净利润为-437.55亿美元，这也让伯克希尔今年上半年的归母净利润由正变负。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　在连续两个季度亏损的情况下，2022年前三季度的盈利数据更为惨淡。据财报显示，2022年前三季度，其营收为2239.24亿美元，同比增长9.6%；而归母净利润亏损409.83亿美元，相当于亏损了去年同期81.72%的归母净利润（501.49亿美元）。

　　投资和衍生品业务前三季亏超800亿

　　根据财报显示，伯克希尔第三季度投资和衍生品合同损失了134.65亿美元，前三季度亏损已高达823.62亿美元。

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　　对此，伯克希尔表示，2022年和2021年的投资和衍生品合同损益主要来源于他们的股权证券投资，包括期间市场价格变化的未实现损益。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　持仓方面，三季度财报披露，截至2022年9月30日，伯克希尔公司总持仓市值达3061.67亿美元，而这一持仓市值较2021年底数据已缩水445.52亿美元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　伯克希尔第三季度继续亏钱、持仓市值不断缩水，与巴菲特重仓股表现不佳有直接联系。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　据财报披露，截至3季度末，伯克希尔公司大约73%的持仓价值集中在五大公司，分别为美国运通公司，截至三季度末持仓市值为205亿美元；苹果公司，其持仓市值为1265亿美元；美国银行，其持仓市值312亿美元；可口可乐，其持仓市值224亿美元；雪佛龙，其持仓市值244亿美元。

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　　该重仓股名单与二季度时保持一致。但对于第三季度持仓是否有变化，时代财经查阅SEC官网，并未发现伯克希尔的2022Q3机构投资经理持股报告信息表，而根据2021年三季度报告披露情况来看，相关信息或在当期财报发布后一周内公布。

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　　Choice数据显示，自年初以来，上述五大重仓股之中，苹果、美国银行以及美国运通股价均出现明显下挫，截至三季度末跌幅已分别达到21.85%、30.94%和16.78%。

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　　从伯克希尔持有的苹果公司市值对比来看更为明显。2021年底，伯克希尔持有的苹果公司市值还保持在1611.55亿美元，但截至今年三季度末，伯克希尔持有的苹果市值下降至1265亿美元，期内市值缩水346.55亿美元，亏损占到期末缩水总市值的77.79%。

　　增仓方面，据三季报披露的针对西方石油的最新收购进展显示，2022年前六个月，伯克希尔收购了西方石油约17%的已发行普通股；2022年第三季度，伯克希尔又收购了额外的股份，这一举动也使得伯克希尔在西方石油的总投票权在2022年8月4日超过了20%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　伯克希尔表示，公司对西方石油优先股的投资总清算价值为100亿美元，对西方石油认股权证的投资可以使公司能够以每股59.62美元的行权价格购买至多8386万股西方石油公司普通股。优先股每年产生8%的股息，且西方石油公司可选择于2029年开始进行赎回。

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　　Choice显示，今年以来，西方石油股价犹坐火箭，由28.81美元/股飙升至73.27美元/股，区间涨幅高达154.34%。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　与此同时，根据SEC文件数据计算，在2022年第二季度，巴菲特以153.81美元的平均价格加仓了226万股的雪佛龙，该举动让2021年底还不是五大重仓股的雪佛龙稳稳成为伯克希尔的第四大重仓股。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　“找准巴菲特的市场判断才重要”

　　减仓方面，此前，港交所曾披露数据显示，伯克希尔于8月24日以均价277.1港元/股减持133万股比亚迪股份。这也是巴菲特在持股比亚迪14年以来的首次减持，共计套现金额约3.69亿港元。

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　　随后于9月1日，伯克希尔再次实施了第二轮减持，减持均价262.72港元，减持数量171.6万股，总减持金额超过4.5亿港元。

　　11月1日，伯克希尔·哈撒韦再次实施第三轮减持，减持均价169.87港元，减持数量329.7万股，单次套现金额为5.6亿港元，三次累计套现金额已经接近14亿港元。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

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　　受巴菲特减持操作影响，Choice显示，自8月24日首次减持至10月28日比亚迪三季报披露时，比亚迪港股及A股股价均出现大幅下探。

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　　其中，港股比亚迪股份（01211.HK）期间跌幅达39.30%；A股比亚迪（002594.SZ）跌幅也已超过25%。

　　不过，三季报披露后，比亚迪股价有所修复。截至11月7日收盘，比亚迪港股区间已涨19.79%；A股区间涨幅也达16.25%。

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　　对于巴菲特接连减持股份一事，时代财经致电比亚迪，对方表示，当前公司经营层面一切正常，但针对股东减持一事不做回应。

(小编：财神)