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内外资机构资金大调查:疫情之下 他们在想什么?又在怎么做?
继2月3日北上资金大幅流入近200亿之后,昨日外资继续净流入近80亿元,这与年前曾经连续大幅流出100多亿形成了鲜明对比。
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果敢的快进快出,准确的抄底动作,外资机构在想什么?
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而针对国内机构投资者,日前国泰君安总量团队推出了“疫情影响下的市场信心和投资者情绪调查”,结果发现60余家机构对疫情受损板块和未来准备加仓的板块选择出奇的一致。 copyright dedecms
而他们,实际上又是怎么做的?
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内外资机构的观点和行为是否一致?他们的意愿何在,能力又何在?国泰君安总量团队第一时间进行了分析总结,试图在大幅波动的市场中,找到更稳定的一致预期。
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外资机构在想什么?
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通过对十家海外金融机构最新观点的整理,我们总结出了他们看待当下中国疫情事件的几个要点: 内容来自dedecms
1、大多数海外机构预期疫情控制能够在2020年一季度取得进展,对经济和市场的冲击偏短期。病例增速下降将是拐点。
2、海外机构普遍下调了全年中国经济增速0.1-0.4个百分点。 内容来自dedecms
3、资产配置短期避险,可以通过配置美国国债、黄金等进行防御性配置。 copyright dedecms
4、市场下跌带来介入机会,中长期来看投资机会仍在。 本文来自织梦
5、由于中国第三产业的发展,本次疫情对经济带来的冲击要比SARS更大。但瑞银等机构认为由于当局反应更为迅速、公众警惕性提高,以及医疗服务能力提升等原因,目前看来影响程度不如SARS。
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6、受影响的行业,除了市场普遍公认的消费、航空、娱乐之外,也要警惕武汉作为物流枢纽和汽车供应链重地可能带来的影响。
▼主要机构对中国及全球经济 dedecms.com
受疫情冲击的预测 织梦好,好织梦
数据来源:财华社,Thomson Reuters,新浪财经等公开信息,国泰君安证券研究 本文来自织梦
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外资机构又是怎么做的?
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受疫情负面影响,节后首个交易日A股市场大幅下跌,跌幅高达7.72%,两市总成交额5194.8亿。 copyright dedecms
尽管如此,当日外资却出现了大幅流入,北上资金单日流入额高达181.91亿,这一数字超过节前疫情公布后的总流出额(154.64亿元)。
▼疫情冲击下 织梦内容管理系统
节前北上资金净流出154.64亿元
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数据来源:Wind,国泰君安证券研究注:北上资金风格配置净流入由自下而上统计估算得出,下同。
如果我们回顾2019年9月以后北上资金的流入历史会发现,北上资金的流入方向和当日上证指数的涨跌基本同向。 织梦内容管理系统
而2月3日,在市场大跌的情况下,北上资金大额流入,其实是一个比较罕见的事件,体现的是外资对A股的信心不减反增。
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▼2018年与2019/9-12月
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北上资金与当日涨跌呈现高度同步状态
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本文来自织梦数据来源:Wind,国泰君安证券研究 内容来自dedecms
从买入标的来看,我们可以看到,节前遭减仓较多的个股,中国平安(行情601318,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)再次现身,且买入金额较大。 本文来自织梦
其中,中国平安的买入额已接近节前疫情窗口期的抛售额,贵州茅台的买入额已超越节前抛售额。
▼2/3日前十大活跃个股明细
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(单位:亿元) 织梦内容管理系统
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数据来源:Wind,国泰君安证券研究 织梦好,好织梦
(小编:财神)
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