特瑞斯北交所IPO过会 中信建投建功

　　中国经济网北京10月20日讯 北京证券交易所上市委员会2022年第54次审议会议于昨日召开。特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称“特瑞斯”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 

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　　特瑞斯本次发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为姚帅、原浩然。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　特瑞斯主要从事燃气输配设备及燃气应用设备的研发、生产和销售，主要产品为标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心部件及相关配套产品，公司是集设计开发、生产制造、运维服务于一体的燃气输配设备及燃气应用设备的专业性企业和综合解决方案供应商。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　截至招股说明书签署日，许颉直接持有公司20,553,995股股份，持股比例为27.07%，并通过鑫峰瑞间接持有公司700,000股股份，占公司股份总数的0.92%，为特瑞斯的控股股东。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　特瑞斯的实际控制人为许颉、郑玮、李亚峰和顾文勇。许颉直接持有并控制公司27.07%股份，通过鑫峰瑞间接持有公司0.92%股份；郑玮直接持有并控制公司1.20%股份；李亚峰直接持有并控制公司9.59%股份，通过担任鑫峰瑞、斯源达的执行事务合伙人控制公司15.81%股份，并通过鑫峰瑞、斯源达间接持有公司4.94%股份；顾文勇直接持有并控制公司7.30%股份，通过鑫峰瑞间接持有公司0.79%股份，上述四人合计控制公司60.98%股份。2021年10月28日，许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇共同签署了新的《一致行动协议》。报告期内，许颉始终为公司的第一大股东，且许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇合计直接和间接持有及实际支配的公司股份比例始终最高。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　特瑞斯本次拟公开发行股票不超过2,100万股（含本数，未采用超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过315.00万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过2,415.00万股（含本数）。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　特瑞斯拟募集资金39,074.70万元，分别用于天然气输配及应用装备产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。 

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　　审议意见：  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　请发行人进一步披露服务商模式下，服务商的选择标准、服务商承担的具体工作及合理性，以及为防范商业贿赂风险的内控措施。请保荐机构核查并发表意见。 

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　　审议会议提出问询的主要问题： 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　1.关于销售模式。根据申报文件：（1）发行人的销售模式包括自主开发、合作开发、经销。2019年-2021年，合作开发模式获得销售收入占营业收入的比例分别为34.39%、28.16%和21.26%。（2）合作开发模式下，发行人引入服务商，借助服务商的渠道优势加强发行人产品的市场推广能力。服务商为发行人提供的服务主要包括在销售区域内实施的市场调研、客户开发、产品功能介绍推广、协助回款等内容。部分服务商成立时间较短即与发行人合作或只与发行人合作，部分服务商无实收资本或人员极少。此外，发行人与服务商约定的服务费比例以15%为主，少数为12%和20%，主要系综合考虑终端客户、开发地域等因素对订单开发难度的影响进行调整。（3）报告期内，部分前员工及在职员工控制的供应商、服务商、经  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　销商主要与发行人发生交易，发行人实际控制人、董监高及其配偶与前员工控制企业的相关人员存在频繁的个人资金拆借。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

　　请发行人：（1）说明服务商、服务费率选择的方式、内控流程。（2）结合发行人主要服务商的人员数量及其构成等具体情况，说明服务商的具体单位及基本情况、提供服务的具体内容、开发的客户及销售的金额、发行人的业务占其的比例，并结合服务内容、服务商从业人员等情况量化分析服务费的合理性。（3）说明合作开发模式下，服务商是否为客户指定，发行人大多数订单通过招标获取的情况下仍向服务商支付费用的原因及其合理性；发行人未来和该等客户交易是否需要持续根据《服务商协议》支付相关费用，发行人是否具有独立的市场拓展能力，业务开展是否对服务商存在依赖。（4）结合相关交易情况及资金往来等，说明发行人前员工倪仙芳使用发行人商号并作为发行人经销商、服务商的合理性；结合上述情况说明发行人是否存在通过服务商从事商业贿赂、调节利润的情形。（5）部分前员工及在职员工控制的供应商、服务商、经销商主要与发行人发生交易的原因、履行的程序及价格的公允性，内部控制是否存在缺陷。请保荐机构核查并发表意见，说明核查范围、方法、程序。  本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

(小编：财神)