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聚焦!10月私募盯上这些公司

发布时间:2023-10-23 20:32来源:全球财经散户吧字号:

  10月以来A股市场震荡调整,然而,国内私募机构调研上市公司的热情依然保持高位。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  相关第三方最新统计监测数据显示,截至10月18日,10月以来私募全行业实现618次上市公司调研。其中,调研次数最多的三大一级行业分别为:医药生物、计算机、机械设备(申万行业分类口径,下同);调研次数最多的二级行业分别为:化学制药、IT服务Ⅱ和通用机械;此外,键凯科技、航天宏图等10月以来十大调研 “金股”也同步出炉。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  有私募机构表示,当前A股进一步向下空间已较为有限,目前或正是选股和左侧布局的较好时机。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  私募调研最爱成长主线

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  来自第三方机构朝阳永续的最新监测显示,截至10月18日,10月以来私募全行业共进行了618次上市公司调研,其中,高毅资产、运舟资本、正心谷投资等机构调研次数在行业内居前。在人气行业方面,相关数据显示,10月以来,私募调研最集中的前十大一级行业包括医药生物、计算机、机械设备、电子、汽车等;人气最旺的二级行业则有化学制药、IT服务Ⅱ、软件开发等;调研聚焦居前的三级行业则包含化学原料药、垂直应用软件、医疗耗材等。

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  此外,从10月以来私募机构调研人气最高的热门个股来看,相关数据显示,月内调研次数排名前十的个股分别为:键凯科技、航天宏图、沃尔德、维力医疗(603309)、立中集团(300428)、诺唯赞、博瑞医药、科达自控、恒铭达(002947)和盛达资源(000603)。

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  业内人士表示,综合10月以来私募机构调研的行业板块和热门个股来看,近半个多月私募机构明显对成长主线,尤其是科技、汽车、医药等方向的成长股,更情有独钟。大消费、新能源等过往两年市场关注度较高的人气赛道,在近阶段正明显淡出私募机构的调研视野。

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  私募:关注选股和组合布局 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  钦沐资产总经理柳士威表示,复盘10月以来A股整体表现,市场情绪仍相对偏低,成交量持续萎缩。从行业特征来看,低估值及小市值风格相对较好,并成为近期市场“投资杠铃”的两端,其他板块尤其是机构持仓较为集中的股票,则表现较为萎靡。整体而言,近期外资资金短期流出叠加机构资金减量博弈,使得市场进入到减量博弈阶段。需要强调的是,如果一旦证明市场是悲观过度,那么A股极有可能迎来空头回补式上涨。“当下我们建议保持坚定信念,市场向下空间有限,机会大于风险,更需要关注做好选股和组合布局;而就当前而言,我们的仓位已经保持在较高水平。”柳士威说。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  丹羿投资基金经理朱亮认为,投资者应客观认识到当前节点所展示出的长期布局价值,目前更应积极寻找结构性机会。整体而言,该机构将会更充分发挥投资的主观能动性,加仓速度、加仓节奏将取决于“寻找合适的行业、标的以及估值情况”。 本文来自散户吧WWW.SANHUBA.COM

  此外,壁虎投资创始人、基金经理张增继称,国庆假期后A股因为地缘政治等原因叠加影响持续低位下探,但是从上周以来的最新经济数据看,从政策积累到实体经济复苏的积极信号明显增多,“虽然当前市场还在震荡调整之中,但是市场的转机和机会或即将出现在不远的将来”。

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  多个新的人气细分产业浮出水面

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  值得注意的是,在近期不少投资主题或题材反复活跃、市场科技成长风格仍相对突出的背景下,多家私募机构对一些新的人气细分行业进行了前瞻调研、研究和重点布局。

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  肇万资产总经理崔磊透露,10月以来该机构研究团队重点调研了减肥药、智能驾驶等一些细分的科技行业领域。该机构认为,减肥药作为糖尿病药物适应症以外的拓展,已经带动海外大型医药公司收入持续高增,国内相关产业和上市公司在CDMO以及原料药方面存在供应链合作机会。智能驾驶作为新一轮汽车产业周期的主线,正在超越电动化的渗透率提升逻辑,从中期来看,国内汽车市场的智能驾驶渗透率将进入快速爆发期。

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  柳士威称,近期钦沐资产重点调研了海外科技巨头以及消费、机器人等行业,重点布局了TMT、高端制造,尤其是整体处于底部位置的科创类公司。在当前经济和宏观形势下,阶段性困境反转的车企、估值有望持续改善的优质零部件公司,以及智能座舱与辅助驾驶、与人形机器人相关的新型电机、新型减速器等新兴产业,都值得持续重点挖掘和关注。

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(小编:财神)

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